南方昌元可转债债券A (006030.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2176元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券C | ||||
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2176元 | 1.2376元 |
| 2024-08-29 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2024-08-28 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2024-08-27 | 1.1821元 | 1.2021元 |
| 2024-08-26 | 1.1921元 | 1.2121元 |
| 2024-08-23 | 1.1893元 | 1.2093元 |
| 2024-08-22 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2024-08-21 | 1.1888元 | 1.2088元 |
| 2024-08-20 | 1.1905元 | 1.2105元 |
| 2024-08-19 | 1.2098元 | 1.2298元 |
| 2024-08-16 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2024-08-15 | 1.2185元 | 1.2385元 |
| 2024-08-14 | 1.2242元 | 1.2442元 |
| 2024-08-13 | 1.2364元 | 1.2564元 |
| 2024-08-12 | 1.2377元 | 1.2577元 |
| 2024-08-09 | 1.2452元 | 1.2652元 |
| 2024-08-08 | 1.2469元 | 1.2669元 |
| 2024-08-07 | 1.2496元 | 1.2696元 |
| 2024-08-06 | 1.2437元 | 1.2637元 |
| 2024-08-05 | 1.2380元 | 1.2580元 |
| 2024-08-02 | 1.2642元 | 1.2842元 |
| 2024-08-01 | 1.2787元 | 1.2987元 |
| 2024-07-31 | 1.2826元 | 1.3026元 |
| 2024-07-30 | 1.2503元 | 1.2703元 |
| 2024-07-29 | 1.2603元 | 1.2803元 |
| 2024-07-26 | 1.2661元 | 1.2861元 |
| 2024-07-25 | 1.2319元 | 1.2519元 |
| 2024-07-24 | 1.2423元 | 1.2623元 |
| 2024-07-23 | 1.2608元 | 1.2808元 |
| 2024-07-22 | 1.2956元 | 1.3156元 |
| 2024-07-19 | 1.3058元 | 1.3258元 |
| 2024-07-18 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2024-07-17 | 1.2985元 | 1.3185元 |
| 2024-07-16 | 1.3180元 | 1.3380元 |
| 2024-07-15 | 1.3179元 | 1.3379元 |
| 2024-07-12 | 1.3232元 | 1.3432元 |
| 2024-07-11 | 1.3373元 | 1.3573元 |
| 2024-07-10 | 1.3188元 | 1.3388元 |
| 2024-07-09 | 1.3284元 | 1.3484元 |
| 2024-07-08 | 1.3054元 | 1.3254元 |
| 2024-07-05 | 1.3209元 | 1.3409元 |
| 2024-07-04 | 1.3109元 | 1.3309元 |
| 2024-07-03 | 1.3206元 | 1.3406元 |
| 2024-07-02 | 1.3334元 | 1.3534元 |
| 2024-07-01 | 1.3517元 | 1.3717元 |
| 2024-06-28 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2024-06-27 | 1.3309元 | 1.3509元 |
| 2024-06-26 | 1.3413元 | 1.3613元 |
| 2024-06-25 | 1.3217元 | 1.3417元 |
| 2024-06-24 | 1.3204元 | 1.3404元 |
