南方昌元可转债债券A (006030.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2661元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率32.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券C | ||||
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南方昌元可转债债券A(006030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 22.01亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.80亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 22.45亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.35亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 21.97亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 12.91亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 8.59亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 9.35亿 | 6.32亿元 | -- |
