创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2226元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券C | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2226元 | 1.2266元 |
| 2024-12-13 | 1.2213元 | 1.2253元 |
| 2024-12-06 | 1.2179元 | 1.2219元 |
| 2024-11-29 | 1.2138元 | 1.2178元 |
| 2024-11-22 | 1.2107元 | 1.2147元 |
| 2024-11-15 | 1.2092元 | 1.2132元 |
| 2024-11-08 | 1.2078元 | 1.2118元 |
| 2024-11-06 | 1.2070元 | 1.2110元 |
| 2024-11-05 | 1.2066元 | 1.2106元 |
| 2024-11-04 | 1.2064元 | 1.2104元 |
| 2024-11-01 | 1.2059元 | 1.2099元 |
| 2024-10-31 | 1.2050元 | 1.2090元 |
| 2024-10-30 | 1.2047元 | 1.2087元 |
| 2024-10-29 | 1.2048元 | 1.2088元 |
| 2024-10-28 | 1.2048元 | 1.2088元 |
| 2024-10-25 | 1.2049元 | 1.2089元 |
| 2024-10-24 | 1.2052元 | 1.2092元 |
| 2024-10-23 | 1.2051元 | 1.2091元 |
| 2024-10-22 | 1.2060元 | 1.2100元 |
| 2024-10-21 | 1.2063元 | 1.2103元 |
| 2024-10-18 | 1.2063元 | 1.2103元 |
| 2024-10-17 | 1.2062元 | 1.2102元 |
| 2024-10-16 | 1.2057元 | 1.2097元 |
| 2024-10-15 | 1.2053元 | 1.2093元 |
| 2024-10-14 | 1.2042元 | 1.2082元 |
| 2024-10-11 | 1.2020元 | 1.2060元 |
| 2024-10-10 | 1.2005元 | 1.2045元 |
| 2024-10-09 | 1.1994元 | 1.2034元 |
| 2024-09-30 | 1.2021元 | 1.2061元 |
| 2024-09-27 | 1.2046元 | 1.2086元 |
| 2024-09-20 | 1.2067元 | 1.2107元 |
| 2024-09-13 | 1.2056元 | 1.2096元 |
| 2024-09-06 | 1.2045元 | 1.2085元 |
| 2024-08-30 | 1.2031元 | 1.2071元 |
| 2024-08-23 | 1.2038元 | 1.2078元 |
| 2024-08-16 | 1.2042元 | 1.2082元 |
| 2024-08-09 | 1.2043元 | 1.2083元 |
| 2024-08-02 | 1.2050元 | 1.2090元 |
| 2024-07-26 | 1.2033元 | 1.2073元 |
| 2024-07-19 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2024-07-12 | 1.2004元 | 1.2044元 |
| 2024-07-09 | 1.1999元 | 1.2039元 |
| 2024-07-08 | 1.1995元 | 1.2035元 |
| 2024-07-05 | 1.1998元 | 1.2038元 |
| 2024-07-04 | 1.1999元 | 1.2039元 |
| 2024-07-03 | 1.1997元 | 1.2037元 |
| 2024-07-02 | 1.1994元 | 1.2034元 |
| 2024-07-01 | 1.1993元 | 1.2033元 |
| 2024-06-28 | 1.1994元 | 1.2034元 |
| 2024-06-27 | 1.1991元 | 1.2031元 |
