创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2031元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券C | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2031元 | 1.2071元 |
| 2024-08-23 | 1.2038元 | 1.2078元 |
| 2024-08-16 | 1.2042元 | 1.2082元 |
| 2024-08-09 | 1.2043元 | 1.2083元 |
| 2024-08-02 | 1.2050元 | 1.2090元 |
| 2024-07-26 | 1.2033元 | 1.2073元 |
| 2024-07-19 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2024-07-12 | 1.2004元 | 1.2044元 |
| 2024-07-09 | 1.1999元 | 1.2039元 |
| 2024-07-08 | 1.1995元 | 1.2035元 |
| 2024-07-05 | 1.1998元 | 1.2038元 |
| 2024-07-04 | 1.1999元 | 1.2039元 |
| 2024-07-03 | 1.1997元 | 1.2037元 |
| 2024-07-02 | 1.1994元 | 1.2034元 |
| 2024-07-01 | 1.1993元 | 1.2033元 |
| 2024-06-28 | 1.1994元 | 1.2034元 |
| 2024-06-27 | 1.1991元 | 1.2031元 |
| 2024-06-26 | 1.1989元 | 1.2029元 |
| 2024-06-25 | 1.1987元 | 1.2027元 |
| 2024-06-24 | 1.1984元 | 1.2024元 |
| 2024-06-21 | 1.1983元 | 1.2023元 |
| 2024-06-20 | 1.1984元 | 1.2024元 |
| 2024-06-19 | 1.1983元 | 1.2023元 |
| 2024-06-18 | 1.1982元 | 1.2022元 |
| 2024-06-17 | 1.1982元 | 1.2022元 |
| 2024-06-14 | 1.1980元 | 1.2020元 |
| 2024-06-13 | 1.1978元 | 1.2018元 |
| 2024-06-12 | 1.1977元 | 1.2017元 |
| 2024-06-11 | 1.1976元 | 1.2016元 |
| 2024-06-07 | 1.1973元 | 1.2013元 |
| 2024-05-31 | 1.1958元 | 1.1998元 |
| 2024-05-24 | 1.1947元 | 1.1987元 |
| 2024-05-17 | 1.1937元 | 1.1977元 |
| 2024-05-10 | 1.1925元 | 1.1965元 |
| 2024-04-30 | 1.1905元 | 1.1945元 |
| 2024-04-26 | 1.1915元 | 1.1955元 |
| 2024-04-19 | 1.1916元 | 1.1956元 |
| 2024-04-12 | 1.1895元 | 1.1935元 |
| 2024-04-03 | 1.1870元 | 1.1910元 |
| 2024-03-29 | 1.1856元 | 1.1896元 |
| 2024-03-22 | 1.1844元 | 1.1884元 |
| 2024-03-15 | 1.1825元 | 1.1865元 |
| 2024-03-11 | 1.1836元 | 1.1876元 |
| 2024-03-08 | 1.1835元 | 1.1875元 |
| 2024-03-07 | 1.1834元 | 1.1874元 |
| 2024-03-06 | 1.1832元 | 1.1872元 |
| 2024-03-05 | 1.1831元 | 1.1871元 |
| 2024-03-04 | 1.1830元 | 1.1870元 |
| 2024-03-01 | 1.1827元 | 1.1867元 |
| 2024-02-29 | 1.1830元 | 1.1870元 |
