国联恒惠纯债C(006036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1408元 | 1.2188元 |
| 2024-07-29 | 1.1403元 | 1.2183元 |
| 2024-07-26 | 1.1397元 | 1.2177元 |
| 2024-07-25 | 1.1393元 | 1.2173元 |
| 2024-07-24 | 1.1389元 | 1.2169元 |
| 2024-07-23 | 1.1386元 | 1.2166元 |
| 2024-07-22 | 1.1384元 | 1.2164元 |
| 2024-07-19 | 1.1379元 | 1.2159元 |
| 2024-07-18 | 1.1378元 | 1.2158元 |
| 2024-07-17 | 1.1378元 | 1.2158元 |
| 2024-07-16 | 1.1377元 | 1.2157元 |
| 2024-07-15 | 1.1375元 | 1.2155元 |
| 2024-07-12 | 1.1371元 | 1.2151元 |
| 2024-07-11 | 1.1367元 | 1.2147元 |
| 2024-07-10 | 1.1365元 | 1.2145元 |
| 2024-07-09 | 1.1364元 | 1.2144元 |
| 2024-07-08 | 1.1360元 | 1.2140元 |
| 2024-07-05 | 1.1364元 | 1.2144元 |
| 2024-07-04 | 1.1367元 | 1.2147元 |
| 2024-07-03 | 1.1366元 | 1.2146元 |
| 2024-07-02 | 1.1364元 | 1.2144元 |
| 2024-07-01 | 1.1361元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.1370元 | 1.2150元 |
| 2024-06-27 | 1.1367元 | 1.2147元 |
| 2024-06-26 | 1.1363元 | 1.2143元 |
| 2024-06-25 | 1.1360元 | 1.2140元 |
| 2024-06-24 | 1.1359元 | 1.2139元 |
| 2024-06-21 | 1.1357元 | 1.2137元 |
| 2024-06-20 | 1.1358元 | 1.2138元 |
| 2024-06-19 | 1.1356元 | 1.2136元 |
| 2024-06-18 | 1.1355元 | 1.2135元 |
| 2024-06-17 | 1.1354元 | 1.2134元 |
| 2024-06-14 | 1.1353元 | 1.2133元 |
| 2024-06-13 | 1.1351元 | 1.2131元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.2130元 |
| 2024-06-11 | 1.1348元 | 1.2128元 |
| 2024-06-07 | 1.1345元 | 1.2125元 |
| 2024-06-06 | 1.1342元 | 1.2122元 |
| 2024-06-05 | 1.1339元 | 1.2119元 |
| 2024-06-04 | 1.1336元 | 1.2116元 |
| 2024-06-03 | 1.1334元 | 1.2114元 |
| 2024-05-31 | 1.1331元 | 1.2111元 |
| 2024-05-30 | 1.1331元 | 1.2111元 |
| 2024-05-29 | 1.1329元 | 1.2109元 |
| 2024-05-28 | 1.1325元 | 1.2105元 |
| 2024-05-27 | 1.1322元 | 1.2102元 |
| 2024-05-24 | 1.1321元 | 1.2101元 |
| 2024-05-23 | 1.1319元 | 1.2099元 |
| 2024-05-22 | 1.1316元 | 1.2096元 |
| 2024-05-21 | 1.1315元 | 1.2095元 |
