永赢惠益债券C (006044.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1187元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券A | ||||
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永赢惠益债券C(006044) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.013 元 | 35.38万 | 4,599.28元 | 1.24% | 4.35% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.015 元 | 49.56万 | 7,434.67元 | 1.42% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.009 元 | 7,937.00 | 71.43元 | 0.85% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.009 元 | 7,035.00 | 63.32元 | 0.85% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.01 元 | 5.92万 | 591.71元 | 0.94% | 1.40% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0048 元 | 5,532.00 | 26.55元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
