永赢惠益债券C (006044.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1187元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券A | ||||
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永赢惠益债券C(006044) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,579.16万 | 1,453.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 525.04万 | 487.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.30万 | 42.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 55.03万 | 52.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.98万 | 35.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 52.35万 | 49.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,325.12 | 7,937.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7,405.74 | 7,035.00元 | -- |
