永赢惠益债券C (006044.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券A | ||||
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永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0823元 | 1.2367元 |
| 2024-07-25 | 1.0819元 | 1.2363元 |
| 2024-07-24 | 1.0811元 | 1.2355元 |
| 2024-07-23 | 1.0813元 | 1.2357元 |
| 2024-07-22 | 1.0797元 | 1.2341元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 1.2317元 |
| 2024-07-18 | 1.0767元 | 1.2311元 |
| 2024-07-17 | 1.0772元 | 1.2316元 |
| 2024-07-16 | 1.0771元 | 1.2315元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.2312元 |
| 2024-07-12 | 1.0758元 | 1.2302元 |
| 2024-07-11 | 1.0751元 | 1.2295元 |
| 2024-07-10 | 1.0745元 | 1.2289元 |
| 2024-07-09 | 1.0744元 | 1.2288元 |
| 2024-07-08 | 1.0732元 | 1.2276元 |
| 2024-07-05 | 1.0748元 | 1.2292元 |
| 2024-07-04 | 1.0762元 | 1.2306元 |
| 2024-07-03 | 1.0764元 | 1.2308元 |
| 2024-07-02 | 1.0754元 | 1.2298元 |
| 2024-07-01 | 1.0739元 | 1.2283元 |
| 2024-06-28 | 1.0760元 | 1.2304元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.2301元 |
| 2024-06-26 | 1.0745元 | 1.2289元 |
| 2024-06-25 | 1.0740元 | 1.2284元 |
| 2024-06-24 | 1.0732元 | 1.2276元 |
| 2024-06-21 | 1.0723元 | 1.2267元 |
| 2024-06-20 | 1.0730元 | 1.2274元 |
| 2024-06-19 | 1.0727元 | 1.2271元 |
| 2024-06-18 | 1.0716元 | 1.2260元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.2253元 |
| 2024-06-14 | 1.0710元 | 1.2254元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.2248元 |
| 2024-06-12 | 1.0701元 | 1.2245元 |
| 2024-06-11 | 1.0703元 | 1.2247元 |
| 2024-06-07 | 1.0699元 | 1.2243元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.2244元 |
| 2024-06-05 | 1.0699元 | 1.2243元 |
| 2024-06-04 | 1.0689元 | 1.2233元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.2230元 |
| 2024-05-31 | 1.0675元 | 1.2219元 |
| 2024-05-30 | 1.0675元 | 1.2219元 |
| 2024-05-29 | 1.0674元 | 1.2218元 |
| 2024-05-28 | 1.0668元 | 1.2212元 |
| 2024-05-27 | 1.0663元 | 1.2207元 |
| 2024-05-24 | 1.0661元 | 1.2205元 |
| 2024-05-23 | 1.0662元 | 1.2206元 |
| 2024-05-22 | 1.0656元 | 1.2200元 |
| 2024-05-21 | 1.0654元 | 1.2198元 |
| 2024-05-20 | 1.0656元 | 1.2200元 |
| 2024-05-17 | 1.0653元 | 1.2197元 |
