永赢惠益债券C (006044.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券A | ||||
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永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1192元 | 1.2736元 |
| 2024-12-20 | 1.1187元 | 1.2731元 |
| 2024-12-19 | 1.1166元 | 1.2710元 |
| 2024-12-18 | 1.1156元 | 1.2700元 |
| 2024-12-17 | 1.1164元 | 1.2708元 |
| 2024-12-16 | 1.1170元 | 1.2714元 |
| 2024-12-13 | 1.1150元 | 1.2694元 |
| 2024-12-12 | 1.1120元 | 1.2664元 |
| 2024-12-11 | 1.1105元 | 1.2649元 |
| 2024-12-10 | 1.1096元 | 1.2640元 |
| 2024-12-09 | 1.1055元 | 1.2599元 |
| 2024-12-06 | 1.1037元 | 1.2581元 |
| 2024-12-05 | 1.1040元 | 1.2584元 |
| 2024-12-04 | 1.1035元 | 1.2579元 |
| 2024-12-03 | 1.1016元 | 1.2560元 |
| 2024-12-02 | 1.1021元 | 1.2565元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.2527元 |
| 2024-11-28 | 1.0966元 | 1.2510元 |
| 2024-11-27 | 1.0954元 | 1.2498元 |
| 2024-11-26 | 1.0952元 | 1.2496元 |
| 2024-11-25 | 1.0949元 | 1.2493元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.2481元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.2478元 |
| 2024-11-20 | 1.0924元 | 1.2468元 |
| 2024-11-19 | 1.0925元 | 1.2469元 |
| 2024-11-18 | 1.0919元 | 1.2463元 |
| 2024-11-15 | 1.0928元 | 1.2472元 |
| 2024-11-14 | 1.0928元 | 1.2472元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.2470元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.2475元 |
| 2024-11-11 | 1.0918元 | 1.2462元 |
| 2024-11-08 | 1.0913元 | 1.2457元 |
| 2024-11-07 | 1.0910元 | 1.2454元 |
| 2024-11-06 | 1.0902元 | 1.2446元 |
| 2024-11-05 | 1.0904元 | 1.2448元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.2442元 |
| 2024-11-01 | 1.0895元 | 1.2439元 |
| 2024-10-31 | 1.0882元 | 1.2426元 |
| 2024-10-30 | 1.0875元 | 1.2419元 |
| 2024-10-29 | 1.0875元 | 1.2419元 |
| 2024-10-28 | 1.0872元 | 1.2416元 |
| 2024-10-25 | 1.0877元 | 1.2421元 |
| 2024-10-24 | 1.0876元 | 1.2420元 |
| 2024-10-23 | 1.0878元 | 1.2422元 |
| 2024-10-22 | 1.0888元 | 1.2432元 |
| 2024-10-21 | 1.0904元 | 1.2448元 |
| 2024-10-18 | 1.0905元 | 1.2449元 |
| 2024-10-17 | 1.0912元 | 1.2456元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.2443元 |
| 2024-10-15 | 1.0903元 | 1.2447元 |
