长信稳健纯债债券E (006047.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳健纯债债券E(006047) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0102 元 | 1,849.05万 | 18.86万元 | 0.96% | -- |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.021 元 | 1,953.43万 | 41.02万元 | 1.95% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0084 元 | 3,440.74万 | 28.90万元 | 0.79% | 4.26% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0118 元 | 5,560.40万 | 65.61万元 | 1.11% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.015 元 | 1.03亿 | 153.93万元 | 1.41% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 1,600.78万 | 16.01万元 | 0.94% | |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | 2,315.67万 | 23.16万元 | 0.94% | 4.92% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.009 元 | 2,165.62万 | 19.49万元 | 0.85% | |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.0339 元 | 765.00万 | 25.93万元 | 3.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
