长信稳健纯债债券E (006047.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券A | ||||
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长信稳健纯债债券E(006047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,671.07万 | 1,587.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,962.77万 | 1,849.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,085.88万 | 1,953.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,916.27万 | 2,767.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,609.00万 | 3,440.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,835.09万 | 5,560.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,662.25万 | 1,600.78万元 | -- |
