长信稳健纯债债券E (006047.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券A | ||||
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长信稳健纯债债券E(006047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0646元 | 1.3799元 |
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.3795元 |
| 2024-12-19 | 1.0640元 | 1.3793元 |
| 2024-12-18 | 1.0642元 | 1.3795元 |
| 2024-12-17 | 1.0643元 | 1.3796元 |
| 2024-12-16 | 1.0643元 | 1.3796元 |
| 2024-12-13 | 1.0638元 | 1.3791元 |
| 2024-12-12 | 1.0634元 | 1.3787元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.3787元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.3787元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.3781元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.3779元 |
| 2024-12-05 | 1.0622元 | 1.3775元 |
| 2024-12-04 | 1.0619元 | 1.3772元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.3767元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.3763元 |
| 2024-11-29 | 1.0599元 | 1.3752元 |
| 2024-11-28 | 1.0594元 | 1.3747元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.3744元 |
| 2024-11-26 | 1.0587元 | 1.3740元 |
| 2024-11-25 | 1.0583元 | 1.3736元 |
| 2024-11-22 | 1.0577元 | 1.3730元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.3727元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.3724元 |
| 2024-11-19 | 1.0569元 | 1.3722元 |
| 2024-11-18 | 1.0568元 | 1.3721元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.3719元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.3715元 |
| 2024-11-13 | 1.0560元 | 1.3713元 |
| 2024-11-12 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.3708元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.3703元 |
| 2024-11-06 | 1.0547元 | 1.3700元 |
| 2024-11-05 | 1.0545元 | 1.3698元 |
| 2024-11-04 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.3694元 |
| 2024-10-31 | 1.0538元 | 1.3691元 |
| 2024-10-30 | 1.0536元 | 1.3689元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.3689元 |
| 2024-10-28 | 1.0538元 | 1.3691元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.3692元 |
| 2024-10-24 | 1.0542元 | 1.3695元 |
| 2024-10-23 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-10-22 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-10-21 | 1.0552元 | 1.3705元 |
| 2024-10-18 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-10-17 | 1.0548元 | 1.3701元 |
| 2024-10-16 | 1.0544元 | 1.3697元 |
| 2024-10-15 | 1.0537元 | 1.3690元 |
