长信稳健纯债债券E (006047.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券A | ||||
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长信稳健纯债债券E(006047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0548元 | 1.3701元 |
| 2024-08-29 | 1.0546元 | 1.3699元 |
| 2024-08-28 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-08-27 | 1.0544元 | 1.3697元 |
| 2024-08-26 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-08-23 | 1.0555元 | 1.3708元 |
| 2024-08-22 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-08-21 | 1.0558元 | 1.3711元 |
| 2024-08-20 | 1.0560元 | 1.3713元 |
| 2024-08-19 | 1.0662元 | 1.3713元 |
| 2024-08-16 | 1.0662元 | 1.3713元 |
| 2024-08-15 | 1.0660元 | 1.3711元 |
| 2024-08-14 | 1.0659元 | 1.3710元 |
| 2024-08-13 | 1.0654元 | 1.3705元 |
| 2024-08-12 | 1.0655元 | 1.3706元 |
| 2024-08-09 | 1.0662元 | 1.3713元 |
| 2024-08-08 | 1.0665元 | 1.3716元 |
| 2024-08-07 | 1.0666元 | 1.3717元 |
| 2024-08-06 | 1.0665元 | 1.3716元 |
| 2024-08-05 | 1.0663元 | 1.3714元 |
| 2024-08-02 | 1.0660元 | 1.3711元 |
| 2024-08-01 | 1.0658元 | 1.3709元 |
| 2024-07-31 | 1.0655元 | 1.3706元 |
| 2024-07-30 | 1.0653元 | 1.3704元 |
| 2024-07-29 | 1.0650元 | 1.3701元 |
| 2024-07-26 | 1.0647元 | 1.3698元 |
| 2024-07-25 | 1.0645元 | 1.3696元 |
| 2024-07-24 | 1.0642元 | 1.3693元 |
| 2024-07-23 | 1.0641元 | 1.3692元 |
| 2024-07-22 | 1.0638元 | 1.3689元 |
| 2024-07-19 | 1.0636元 | 1.3687元 |
| 2024-07-18 | 1.0635元 | 1.3686元 |
| 2024-07-17 | 1.0634元 | 1.3685元 |
| 2024-07-16 | 1.0633元 | 1.3684元 |
| 2024-07-15 | 1.0631元 | 1.3682元 |
| 2024-07-12 | 1.0628元 | 1.3679元 |
| 2024-07-11 | 1.0625元 | 1.3676元 |
| 2024-07-10 | 1.0622元 | 1.3673元 |
| 2024-07-09 | 1.0621元 | 1.3672元 |
| 2024-07-08 | 1.0619元 | 1.3670元 |
| 2024-07-05 | 1.0619元 | 1.3670元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.3670元 |
| 2024-07-03 | 1.0616元 | 1.3667元 |
| 2024-07-02 | 1.0615元 | 1.3666元 |
| 2024-07-01 | 1.0614元 | 1.3665元 |
| 2024-06-28 | 1.0613元 | 1.3664元 |
| 2024-06-27 | 1.0610元 | 1.3661元 |
| 2024-06-26 | 1.0608元 | 1.3659元 |
| 2024-06-25 | 1.0607元 | 1.3658元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.3657元 |
