长信稳健纯债债券E (006047.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券A | ||||
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长信稳健纯债债券E(006047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.3703元 |
| 2024-11-06 | 1.0547元 | 1.3700元 |
| 2024-11-05 | 1.0545元 | 1.3698元 |
| 2024-11-04 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.3694元 |
| 2024-10-31 | 1.0538元 | 1.3691元 |
| 2024-10-30 | 1.0536元 | 1.3689元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.3689元 |
| 2024-10-28 | 1.0538元 | 1.3691元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.3692元 |
| 2024-10-24 | 1.0542元 | 1.3695元 |
| 2024-10-23 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-10-22 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-10-21 | 1.0552元 | 1.3705元 |
| 2024-10-18 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-10-17 | 1.0548元 | 1.3701元 |
| 2024-10-16 | 1.0544元 | 1.3697元 |
| 2024-10-15 | 1.0537元 | 1.3690元 |
| 2024-10-14 | 1.0527元 | 1.3680元 |
| 2024-10-11 | 1.0502元 | 1.3655元 |
| 2024-10-10 | 1.0491元 | 1.3644元 |
| 2024-10-09 | 1.0488元 | 1.3641元 |
| 2024-10-08 | 1.0515元 | 1.3668元 |
| 2024-09-30 | 1.0527元 | 1.3680元 |
| 2024-09-27 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-09-26 | 1.0560元 | 1.3713元 |
| 2024-09-25 | 1.0559元 | 1.3712元 |
| 2024-09-24 | 1.0558元 | 1.3711元 |
| 2024-09-23 | 1.0559元 | 1.3712元 |
| 2024-09-20 | 1.0559元 | 1.3712元 |
| 2024-09-19 | 1.0560元 | 1.3713元 |
| 2024-09-18 | 1.0561元 | 1.3714元 |
| 2024-09-13 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-09-12 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-09-11 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-09-10 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-09-09 | 1.0557元 | 1.3710元 |
| 2024-09-06 | 1.0556元 | 1.3709元 |
| 2024-09-05 | 1.0556元 | 1.3709元 |
| 2024-09-04 | 1.0555元 | 1.3708元 |
| 2024-09-03 | 1.0554元 | 1.3707元 |
| 2024-09-02 | 1.0552元 | 1.3705元 |
| 2024-08-30 | 1.0548元 | 1.3701元 |
| 2024-08-29 | 1.0546元 | 1.3699元 |
| 2024-08-28 | 1.0543元 | 1.3696元 |
| 2024-08-27 | 1.0544元 | 1.3697元 |
| 2024-08-26 | 1.0551元 | 1.3704元 |
| 2024-08-23 | 1.0555元 | 1.3708元 |
| 2024-08-22 | 1.0557元 | 1.3710元 |
