长城中证500指数增强A (006048.jj)中证500长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3200元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率124.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强C | ||||
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.23亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 13.23亿 | 93.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,498.84万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 7,498.84万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.07万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 367.44万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.76亿 | 47.67% |
| 金融业 | 1.16亿 | 8.20% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,187.39万 | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,179.00万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,246.76万 | 2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,192.81万 | 1.55% |
| 建筑业 | 2,185.72万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 1,578.17万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,109.43万 | 0.78% |
| 房地产业 | 925.41万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212.77万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 206.65万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 955.00 | 0.00% |
| 综合 | 668.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 380.00 | 0.00% |
| 教育 | 38.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 10.67% |
| 金融业 | 1,255.76万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163.33万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 750.51万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641.40万 | 0.45% |
| 采矿业 | 415.02万 | 0.29% |
| 建筑业 | 328.20万 | 0.23% |
| 房地产业 | 164.30万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.59万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.99万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 720.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 461.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.00 | 0.00% |
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