长城中证500指数增强A (006048.jj)中证500长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3200元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率124.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强C | ||||
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长城中证500指数增强A(006048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 2.50亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 3.05亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 2.35亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 2.36亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 2.19亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 2.12亿 | 1.47亿元 | -- |
