长城中证500指数增强A (006048.jj)中证500 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6182元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率758.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强C | ||||
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-12-19 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-12-18 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-12-17 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-12-16 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2024-12-13 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-12-12 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-12-11 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-12-10 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-12-09 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-12-06 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-12-05 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-12-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-12-03 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-12-02 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-11-29 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-11-28 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-11-27 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-11-26 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-22 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-11-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-11-20 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2024-11-19 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-11-18 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-11-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-11-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-11-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-11-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-11-11 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-11-08 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-11-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-11-06 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-11-05 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-11-04 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-01 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-10-31 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-10-30 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-10-29 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-10-28 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-10-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-10-24 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-10-23 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-10-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-10-21 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-10-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-10-17 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-10-16 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-10-15 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-10-14 | 1.5213元 | 1.5213元 |
