长城中证500指数增强A (006048.jj)中证500长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3200元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率124.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强C | ||||
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-07-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-25 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-07-24 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-07-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-16 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-07-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-11 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-07-09 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-07-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-07-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-04 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-07-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-07-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-07-01 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-06-28 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-06-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-25 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-06-24 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-06-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-06-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-06-19 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-06-18 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-17 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-06-14 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-06-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-06-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-11 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-06-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-06-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-06-04 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-06-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-05-31 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-05-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-05-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-05-28 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-05-27 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-05-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-05-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-05-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-05-21 | 1.4697元 | 1.4697元 |
