鹏扬核心价值混合A (006051.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3396元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合C | ||||
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鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 692.94万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 692.94万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.15万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 100.20万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 81.96% |
| 采矿业 | 575.61万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,307.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 666.49万 | 5.17% |
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