鹏扬核心价值混合A (006051.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3396元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合C | ||||
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鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 276.56万元 | 1.20% | 46.09万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 175.11万元 | 1.50% | 29.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 549.61万元 | 1.50% | 91.60万元 | 0.25% |
