鹏扬核心价值混合A (006051.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,217.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4974元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合C | ||||
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鹏扬核心价值混合A(006051) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 9,879.44万 | 6,024.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 8,520.84万 | 6,276.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,622.77万 | 6,483.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.01亿 | 6,765.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 7,409.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 1.45亿 | 7,604.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 1.75亿 | 8,529.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 2.16亿 | 9,969.18万元 | -- |
