中航瑞景3个月定开A (006053.jj)中航基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞景3个月定开C | ||||
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.2297元 |
| 2024-12-19 | 1.0487元 | 1.2282元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.2278元 |
| 2024-12-17 | 1.0487元 | 1.2282元 |
| 2024-12-16 | 1.0489元 | 1.2284元 |
| 2024-12-13 | 1.0478元 | 1.2273元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.2258元 |
| 2024-12-11 | 1.0458元 | 1.2253元 |
| 2024-12-10 | 1.0453元 | 1.2248元 |
| 2024-12-09 | 1.0436元 | 1.2231元 |
| 2024-12-06 | 1.0428元 | 1.2223元 |
| 2024-12-05 | 1.0429元 | 1.2224元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.2223元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.2215元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.2218元 |
| 2024-11-29 | 1.0404元 | 1.2199元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.2191元 |
| 2024-11-27 | 1.0390元 | 1.2185元 |
| 2024-11-26 | 1.0389元 | 1.2184元 |
| 2024-11-25 | 1.0389元 | 1.2184元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.2180元 |
| 2024-11-21 | 1.0384元 | 1.2179元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.2174元 |
| 2024-11-19 | 1.0380元 | 1.2175元 |
| 2024-11-18 | 1.0377元 | 1.2172元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.2175元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.2176元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.2173元 |
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.2176元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.2170元 |
| 2024-11-08 | 1.0372元 | 1.2167元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.2166元 |
| 2024-11-06 | 1.0365元 | 1.2160元 |
| 2024-11-05 | 1.0366元 | 1.2161元 |
| 2024-11-04 | 1.0363元 | 1.2158元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.2156元 |
| 2024-10-31 | 1.0355元 | 1.2150元 |
| 2024-10-30 | 1.0351元 | 1.2146元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.2145元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.2143元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.2143元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.2141元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.2142元 |
| 2024-10-22 | 1.0351元 | 1.2146元 |
| 2024-10-21 | 1.0357元 | 1.2152元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.2152元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.2156元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.2151元 |
| 2024-10-15 | 1.0358元 | 1.2153元 |
| 2024-10-14 | 1.0356元 | 1.2151元 |
