中加颐睿纯债债券C (006067.jj)中加基金管理有限公司持有人户数159.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券A | ||||
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.017 元 | 320.74万 | 5.45万元 | 1.63% | -- |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.01 元 | 302.96万 | 3.03万元 | 0.96% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 104.87万 | 1.05万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.009 元 | 100.68万 | 9,060.97元 | 0.89% | 4.31% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.01 元 | 43.11万 | 4,310.66元 | 0.99% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.01 元 | 40.71万 | 4,070.51元 | 0.98% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.015 元 | 16.79万 | 2,517.94元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
