中加颐睿纯债债券C (006067.jj)中加基金管理有限公司持有人户数159.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券A | ||||
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 164.48万 | 160.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 334.50万 | 320.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 315.32万 | 302.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 310.35万 | 301.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 217.93万 | 213.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 86.96万 | 86.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 105.79万 | 104.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.01亿 | 3.02亿元 | -- |
