中加颐睿纯债债券C (006067.jj)中加基金管理有限公司持有人户数159.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券A | ||||
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0377元 | 1.2283元 |
| 2024-12-20 | 1.0375元 | 1.2281元 |
| 2024-12-19 | 1.0361元 | 1.2267元 |
| 2024-12-18 | 1.0362元 | 1.2268元 |
| 2024-12-17 | 1.0371元 | 1.2277元 |
| 2024-12-16 | 1.0375元 | 1.2281元 |
| 2024-12-13 | 1.0361元 | 1.2267元 |
| 2024-12-12 | 1.0347元 | 1.2253元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.2251元 |
| 2024-12-10 | 1.0344元 | 1.2250元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.2226元 |
| 2024-12-06 | 1.0310元 | 1.2216元 |
| 2024-12-05 | 1.0310元 | 1.2216元 |
| 2024-12-04 | 1.0306元 | 1.2212元 |
| 2024-12-03 | 1.0294元 | 1.2200元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.2198元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.2177元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.2169元 |
| 2024-11-27 | 1.0257元 | 1.2163元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.2160元 |
| 2024-11-25 | 1.0251元 | 1.2157元 |
| 2024-11-22 | 1.0243元 | 1.2149元 |
| 2024-11-21 | 1.0239元 | 1.2145元 |
| 2024-11-20 | 1.0234元 | 1.2140元 |
| 2024-11-19 | 1.0233元 | 1.2139元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.2136元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.2138元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.2136元 |
| 2024-11-13 | 1.0229元 | 1.2135元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.2134元 |
| 2024-11-11 | 1.0224元 | 1.2130元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 1.2126元 |
| 2024-11-07 | 1.0217元 | 1.2123元 |
| 2024-11-06 | 1.0213元 | 1.2119元 |
| 2024-11-05 | 1.0215元 | 1.2121元 |
| 2024-11-04 | 1.0214元 | 1.2120元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.2118元 |
| 2024-10-31 | 1.0208元 | 1.2114元 |
| 2024-10-30 | 1.0206元 | 1.2112元 |
| 2024-10-29 | 1.0207元 | 1.2113元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.2115元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.2118元 |
| 2024-10-24 | 1.0215元 | 1.2121元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.2122元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.2131元 |
| 2024-10-21 | 1.0234元 | 1.2140元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.2141元 |
| 2024-10-17 | 1.0237元 | 1.2143元 |
| 2024-10-16 | 1.0229元 | 1.2135元 |
| 2024-10-15 | 1.0227元 | 1.2133元 |
