中加颐睿纯债债券C (006067.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券A | ||||
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.2164元 |
| 2024-07-04 | 1.0431元 | 1.2167元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.2165元 |
| 2024-07-02 | 1.0425元 | 1.2161元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.2156元 |
| 2024-06-28 | 1.0428元 | 1.2164元 |
| 2024-06-27 | 1.0425元 | 1.2161元 |
| 2024-06-26 | 1.0419元 | 1.2155元 |
| 2024-06-25 | 1.0417元 | 1.2153元 |
| 2024-06-24 | 1.0414元 | 1.2150元 |
| 2024-06-21 | 1.0410元 | 1.2146元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.2149元 |
| 2024-06-19 | 1.0413元 | 1.2149元 |
| 2024-06-18 | 1.0411元 | 1.2147元 |
| 2024-06-17 | 1.0409元 | 1.2145元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.2143元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.2140元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.2139元 |
| 2024-06-11 | 1.0403元 | 1.2139元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.2136元 |
| 2024-06-06 | 1.0398元 | 1.2134元 |
| 2024-06-05 | 1.0395元 | 1.2131元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.2128元 |
| 2024-06-03 | 1.0390元 | 1.2126元 |
| 2024-05-31 | 1.0385元 | 1.2121元 |
| 2024-05-30 | 1.0385元 | 1.2121元 |
| 2024-05-29 | 1.0384元 | 1.2120元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.2117元 |
| 2024-05-27 | 1.0378元 | 1.2114元 |
| 2024-05-24 | 1.0376元 | 1.2112元 |
| 2024-05-23 | 1.0376元 | 1.2112元 |
| 2024-05-22 | 1.0370元 | 1.2106元 |
| 2024-05-21 | 1.0367元 | 1.2103元 |
| 2024-05-20 | 1.0367元 | 1.2103元 |
| 2024-05-17 | 1.0363元 | 1.2099元 |
| 2024-05-16 | 1.0363元 | 1.2099元 |
| 2024-05-15 | 1.0364元 | 1.2100元 |
| 2024-05-14 | 1.0362元 | 1.2098元 |
| 2024-05-13 | 1.0358元 | 1.2094元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.2088元 |
| 2024-05-09 | 1.0352元 | 1.2088元 |
| 2024-05-08 | 1.0356元 | 1.2092元 |
| 2024-05-07 | 1.0354元 | 1.2090元 |
| 2024-05-06 | 1.0346元 | 1.2082元 |
| 2024-04-30 | 1.0340元 | 1.2076元 |
| 2024-04-29 | 1.0333元 | 1.2069元 |
| 2024-04-26 | 1.0345元 | 1.2081元 |
| 2024-04-25 | 1.0359元 | 1.2095元 |
| 2024-04-24 | 1.0360元 | 1.2096元 |
| 2024-04-23 | 1.0375元 | 1.2111元 |
