中加颐信纯债债券C (006069.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券A | ||||
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中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0813元 | 1.2180元 |
| 2024-07-29 | 1.0808元 | 1.2175元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.2169元 |
| 2024-07-25 | 1.0798元 | 1.2165元 |
| 2024-07-24 | 1.0791元 | 1.2158元 |
| 2024-07-23 | 1.0791元 | 1.2158元 |
| 2024-07-22 | 1.0784元 | 1.2151元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 1.2138元 |
| 2024-07-18 | 1.0767元 | 1.2134元 |
| 2024-07-17 | 1.0769元 | 1.2136元 |
| 2024-07-16 | 1.0767元 | 1.2134元 |
| 2024-07-15 | 1.0767元 | 1.2134元 |
| 2024-07-12 | 1.0762元 | 1.2129元 |
| 2024-07-11 | 1.0756元 | 1.2123元 |
| 2024-07-10 | 1.0754元 | 1.2121元 |
| 2024-07-09 | 1.0752元 | 1.2119元 |
| 2024-07-08 | 1.0744元 | 1.2111元 |
| 2024-07-05 | 1.0753元 | 1.2120元 |
| 2024-07-04 | 1.0763元 | 1.2130元 |
| 2024-07-03 | 1.0764元 | 1.2131元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.2125元 |
| 2024-07-01 | 1.0749元 | 1.2116元 |
| 2024-06-28 | 1.0764元 | 1.2131元 |
| 2024-06-27 | 1.0761元 | 1.2128元 |
| 2024-06-26 | 1.0752元 | 1.2119元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.2116元 |
| 2024-06-24 | 1.0744元 | 1.2111元 |
| 2024-06-21 | 1.0738元 | 1.2105元 |
| 2024-06-20 | 1.0742元 | 1.2109元 |
| 2024-06-19 | 1.0740元 | 1.2107元 |
| 2024-06-18 | 1.0735元 | 1.2102元 |
| 2024-06-17 | 1.0732元 | 1.2099元 |
| 2024-06-14 | 1.0731元 | 1.2098元 |
| 2024-06-13 | 1.0728元 | 1.2095元 |
| 2024-06-12 | 1.0728元 | 1.2095元 |
| 2024-06-11 | 1.0727元 | 1.2094元 |
| 2024-06-07 | 1.0723元 | 1.2090元 |
| 2024-06-06 | 1.0722元 | 1.2089元 |
| 2024-06-05 | 1.0719元 | 1.2086元 |
| 2024-06-04 | 1.0712元 | 1.2079元 |
| 2024-06-03 | 1.0709元 | 1.2076元 |
| 2024-05-31 | 1.0704元 | 1.2071元 |
| 2024-05-30 | 1.0705元 | 1.2072元 |
| 2024-05-29 | 1.0704元 | 1.2071元 |
| 2024-05-28 | 1.0700元 | 1.2067元 |
| 2024-05-27 | 1.0695元 | 1.2062元 |
| 2024-05-24 | 1.0695元 | 1.2062元 |
| 2024-05-23 | 1.0695元 | 1.2062元 |
| 2024-05-22 | 1.0691元 | 1.2058元 |
| 2024-05-21 | 1.0688元 | 1.2055元 |
