民生加银创新成长混合A (006072.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6243元基金经理陈洁馨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合C | ||||
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-25 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-24 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-22 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-19 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-17 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-16 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-15 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-12 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-11 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-10 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-09 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-08 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-05 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-04 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-03 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-01 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-26 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-25 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-24 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-21 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-20 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-19 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-18 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-17 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-13 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-12 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-07 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-06 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-04 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-03 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-31 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-05-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-05-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-05-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-24 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-05-23 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-05-22 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-05-21 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-05-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-05-17 | 0.7371元 | 0.7371元 |
