人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数4,675.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券A 、 人保鑫瑞中短债债券E | ||||
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.02 元 | 5,149.86万 | 103.00万元 | 1.85% | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
