人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1186元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券A | ||||
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,919.06万 | 3,513.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,489.36万 | 3,153.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,617.01万 | 5,129.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,595.15万 | 3,304.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,029.72万 | 3,721.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,341.48万 | 4,043.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,236.60万 | 3,977.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 5,595.83万 | 5,149.86万元 | -- |
