博时标普500ETF联接C (006075.jj)标普500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.1119元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接A 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 73.25亿 | 89.57% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.54亿 | 9.21% |
| 3 | 其他资产 | 9,957.32万 | 1.22% |
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