博时标普500ETF联接C (006075.jj)标普500博时基金管理有限公司持有人户数12.62万 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.5486元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接A 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接C(006075) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 17.65亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.12元 | 18.71亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.85亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.65元 | 10.80亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.24亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.49元 | 7.96亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.09元 | 7.34亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.95元 | 20.99亿 | 7.12亿元 | -- |
