创金合信恒利超短债债券A (006076.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.51亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.05亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.34亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.33亿 | 22.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 36.06亿 | 33.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 23.06亿 | 21.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 15.16亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 27.02亿 | 24.26亿元 | -- |
