创金合信恒利超短债债券A (006076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0313元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.2230元 |
| 2024-11-08 | 1.0308元 | 1.2228元 |
| 2024-11-07 | 1.0306元 | 1.2226元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.2223元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.2222元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.2221元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.2218元 |
| 2024-10-31 | 1.0294元 | 1.2214元 |
| 2024-10-30 | 1.0293元 | 1.2213元 |
| 2024-10-29 | 1.0292元 | 1.2212元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.2212元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.2212元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.2212元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.2211元 |
| 2024-10-22 | 1.0294元 | 1.2214元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.2216元 |
| 2024-10-18 | 1.0290元 | 1.2210元 |
| 2024-10-17 | 1.0289元 | 1.2209元 |
| 2024-10-16 | 1.0287元 | 1.2207元 |
| 2024-10-15 | 1.0281元 | 1.2201元 |
| 2024-10-14 | 1.0273元 | 1.2193元 |
| 2024-10-11 | 1.0258元 | 1.2178元 |
| 2024-10-10 | 1.0252元 | 1.2172元 |
| 2024-10-09 | 1.0250元 | 1.2170元 |
| 2024-10-08 | 1.0261元 | 1.2181元 |
| 2024-09-30 | 1.0266元 | 1.2186元 |
| 2024-09-27 | 1.0277元 | 1.2197元 |
| 2024-09-26 | 1.0281元 | 1.2201元 |
| 2024-09-25 | 1.0280元 | 1.2200元 |
| 2024-09-24 | 1.0278元 | 1.2198元 |
| 2024-09-23 | 1.0277元 | 1.2197元 |
| 2024-09-20 | 1.0277元 | 1.2197元 |
| 2024-09-19 | 1.0277元 | 1.2197元 |
| 2024-09-18 | 1.0278元 | 1.2198元 |
| 2024-09-13 | 1.0274元 | 1.2194元 |
| 2024-09-12 | 1.0273元 | 1.2193元 |
| 2024-09-11 | 1.0273元 | 1.2193元 |
| 2024-09-10 | 1.0272元 | 1.2192元 |
| 2024-09-09 | 1.0272元 | 1.2192元 |
| 2024-09-06 | 1.0270元 | 1.2190元 |
| 2024-09-05 | 1.0270元 | 1.2190元 |
| 2024-09-04 | 1.0270元 | 1.2190元 |
| 2024-09-03 | 1.0269元 | 1.2189元 |
| 2024-09-02 | 1.0268元 | 1.2188元 |
| 2024-08-30 | 1.0265元 | 1.2185元 |
| 2024-08-29 | 1.0264元 | 1.2184元 |
| 2024-08-28 | 1.0262元 | 1.2182元 |
| 2024-08-27 | 1.0261元 | 1.2181元 |
| 2024-08-26 | 1.0263元 | 1.2183元 |
