创金合信恒利超短债债券A (006076.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.2175元 |
| 2024-07-25 | 1.0253元 | 1.2173元 |
| 2024-07-24 | 1.0250元 | 1.2170元 |
| 2024-07-23 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2024-07-22 | 1.0247元 | 1.2167元 |
| 2024-07-19 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2024-07-17 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2024-07-16 | 1.0242元 | 1.2162元 |
| 2024-07-15 | 1.0242元 | 1.2162元 |
| 2024-07-12 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.2158元 |
| 2024-07-10 | 1.0238元 | 1.2158元 |
| 2024-07-09 | 1.0236元 | 1.2156元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.2154元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.2155元 |
| 2024-07-04 | 1.0235元 | 1.2155元 |
| 2024-07-03 | 1.0235元 | 1.2155元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.2153元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.2152元 |
| 2024-06-28 | 1.0232元 | 1.2152元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.2151元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.2149元 |
| 2024-06-25 | 1.0228元 | 1.2148元 |
| 2024-06-24 | 1.0227元 | 1.2147元 |
| 2024-06-21 | 1.0225元 | 1.2145元 |
| 2024-06-20 | 1.0225元 | 1.2145元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.2144元 |
| 2024-06-18 | 1.0224元 | 1.2144元 |
| 2024-06-17 | 1.0223元 | 1.2143元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.2142元 |
| 2024-06-13 | 1.0221元 | 1.2141元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.2141元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.2140元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.2138元 |
| 2024-06-06 | 1.0218元 | 1.2138元 |
| 2024-06-05 | 1.0217元 | 1.2137元 |
| 2024-06-04 | 1.0216元 | 1.2136元 |
| 2024-06-03 | 1.0216元 | 1.2136元 |
| 2024-05-31 | 1.0214元 | 1.2134元 |
| 2024-05-30 | 1.0213元 | 1.2133元 |
| 2024-05-29 | 1.0212元 | 1.2132元 |
| 2024-05-28 | 1.0211元 | 1.2131元 |
| 2024-05-27 | 1.0211元 | 1.2131元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.2130元 |
| 2024-05-23 | 1.0209元 | 1.2129元 |
| 2024-05-22 | 1.0208元 | 1.2128元 |
| 2024-05-21 | 1.0207元 | 1.2127元 |
| 2024-05-20 | 1.0207元 | 1.2127元 |
| 2024-05-17 | 1.0206元 | 1.2126元 |
