海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数7,098.00 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26当前净值2.0705 (2025-03-21) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.38% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票C | ||
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.49万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 343.49万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,172.67万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 637.87万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 74.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,863.39万 | 12.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,583.58万 | 4.07% |
| 信息技术 | 319.48万 | 0.82% |
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