海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数7,098.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1304元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.47% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票C | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.35万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 302.35万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,308.47万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,409.10万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 70.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,970.38万 | 9.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,781.74万 | 2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,407.07万 | 2.34% |
| 卫生和社会工作 | 280.40万 | 0.47% |
| 金融业 | 232.45万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,666.26万 | 2.77% |
| 信息技术 | 317.34万 | 0.53% |
| 非日常生活消费品 | 160.13万 | 0.27% |
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