海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8484元基金经理杨宁嘉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.43% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票C | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,684.52万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 241.36万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 69.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,232.15万 | 11.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,730.10万 | 12.36% |
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