海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9445元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票C | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.98元 | 2.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 4.19亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.02元 | 8.92亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.73元 | 7.42亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.44元 | 5.43亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.80元 | 3.81亿 | 1.36亿元 | -- |
