银河睿丰定开债券 (006086.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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银河睿丰定开债券(006086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 866.56万 | 55.09% |
| (其中) 债券 | 866.56万 | 55.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.97万 | 3.11% |
| 3 | 其他资产 | 657.50万 | 41.80% |
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