银河睿丰定开债券 (006086.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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银河睿丰定开债券(006086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.1962元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.1912元 |
| 2024-07-24 | 1.0320元 | 1.1907元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.1883元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.1881元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.1874元 |
| 2024-07-18 | 1.0286元 | 1.1873元 |
| 2024-07-17 | 1.0280元 | 1.1867元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.1866元 |
| 2024-07-15 | 1.0278元 | 1.1865元 |
| 2024-07-12 | 1.0258元 | 1.1845元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.1833元 |
| 2024-07-10 | 1.0239元 | 1.1826元 |
| 2024-07-09 | 1.0236元 | 1.1823元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.1821元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.1822元 |
| 2024-07-04 | 1.0242元 | 1.1829元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.1822元 |
| 2024-07-01 | 1.0161元 | 1.1748元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.1822元 |
| 2024-06-27 | 1.0233元 | 1.1820元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.1816元 |
| 2024-06-25 | 1.0228元 | 1.1815元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.1808元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.1804元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.1804元 |
| 2024-06-19 | 1.0216元 | 1.1803元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.1810元 |
| 2024-06-17 | 1.0221元 | 1.1808元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.1809元 |
| 2024-06-13 | 1.0222元 | 1.1809元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.1808元 |
| 2024-06-11 | 1.0228元 | 1.1815元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.1804元 |
| 2024-06-06 | 1.0216元 | 1.1803元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.1801元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.1801元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.1800元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.1805元 |
| 2024-05-30 | 1.0221元 | 1.1808元 |
| 2024-05-29 | 1.0219元 | 1.1806元 |
| 2024-05-28 | 1.0211元 | 1.1798元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.1796元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.1797元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.1795元 |
| 2024-05-22 | 1.0206元 | 1.1793元 |
| 2024-05-21 | 1.0205元 | 1.1792元 |
| 2024-05-20 | 1.0206元 | 1.1793元 |
| 2024-05-17 | 1.0190元 | 1.1777元 |
