银河睿丰定开债券 (006086.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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银河睿丰定开债券(006086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 611.19万元 | 0.30% | 203.73万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.49万元 | 0.30% | 101.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 619.26万元 | 0.30% | 206.42万元 | 0.10% |
