华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj)中证500华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6508元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201.79万 | 0.77% |
| (其中) 股票 | 201.79万 | 0.77% | |
| 2 | 基金投资 | 2.37亿 | 90.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,038.14万 | 7.78% |
| 5 | 其他资产 | 221.80万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.05万 | 0.39% |
| 金融业 | 24.69万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 16.50万 | 0.06% |
| 采矿业 | 13.99万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.37万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.27万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.70万 | 0.03% |
| 建筑业 | 4.01万 | 0.02% |
| 房地产业 | 3.60万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.64万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2.22万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.17万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.31万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05万 | 0.00% |
| 综合 | 8,448.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,232.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 5,438.00 | 0.00% |
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