华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj)中证500华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6508元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7,983.51万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,636.69万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 7,106.01万 | 9,785.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,333.59万 | 9,688.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 7,193.04万 | 9,127.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 7,469.43万 | 9,136.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 7,581.94万 | 9,994.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 6,467.39万 | 8,780.06万元 | -- |
