永赢润益债券C (006089.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢润益债券A 、 永赢润益债券D 、 永赢润益债券B | ||||
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永赢润益债券C(006089) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.015 元 | 1,003.00 | 15.05元 | 1.40% | 4.64% |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0.015 元 | 1,033.00 | 15.50元 | 1.39% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.02 元 | 1,119.00 | 22.38元 | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
