永赢润益债券C (006089.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢润益债券A 、 永赢润益债券D 、 永赢润益债券B | ||||
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永赢润益债券C(006089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1132元 | 1.2442元 |
| 2024-12-19 | 1.1116元 | 1.2426元 |
| 2024-12-18 | 1.1118元 | 1.2428元 |
| 2024-12-17 | 1.1128元 | 1.2438元 |
| 2024-12-16 | 1.1134元 | 1.2444元 |
| 2024-12-13 | 1.1113元 | 1.2423元 |
| 2024-12-12 | 1.1094元 | 1.2404元 |
| 2024-12-11 | 1.1088元 | 1.2398元 |
| 2024-12-10 | 1.1085元 | 1.2395元 |
| 2024-12-09 | 1.1058元 | 1.2368元 |
| 2024-12-06 | 1.1047元 | 1.2357元 |
| 2024-12-05 | 1.1049元 | 1.2359元 |
| 2024-12-04 | 1.1045元 | 1.2355元 |
| 2024-12-03 | 1.1033元 | 1.2343元 |
| 2024-12-02 | 1.1031元 | 1.2341元 |
| 2024-11-29 | 1.1012元 | 1.2322元 |
| 2024-11-28 | 1.1004元 | 1.2314元 |
| 2024-11-27 | 1.0996元 | 1.2306元 |
| 2024-11-26 | 1.0995元 | 1.2305元 |
| 2024-11-25 | 1.0992元 | 1.2302元 |
| 2024-11-22 | 1.0985元 | 1.2295元 |
| 2024-11-21 | 1.0982元 | 1.2292元 |
| 2024-11-20 | 1.0976元 | 1.2286元 |
| 2024-11-19 | 1.0977元 | 1.2287元 |
| 2024-11-18 | 1.0973元 | 1.2283元 |
| 2024-11-15 | 1.0978元 | 1.2288元 |
| 2024-11-14 | 1.0979元 | 1.2289元 |
| 2024-11-13 | 1.0978元 | 1.2288元 |
| 2024-11-12 | 1.0981元 | 1.2291元 |
| 2024-11-11 | 1.0974元 | 1.2284元 |
| 2024-11-08 | 1.0969元 | 1.2279元 |
| 2024-11-07 | 1.0968元 | 1.2278元 |
| 2024-11-06 | 1.0963元 | 1.2273元 |
| 2024-11-05 | 1.0963元 | 1.2273元 |
| 2024-11-04 | 1.0959元 | 1.2269元 |
| 2024-11-01 | 1.0956元 | 1.2266元 |
| 2024-10-31 | 1.0948元 | 1.2258元 |
| 2024-10-30 | 1.0942元 | 1.2252元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.2251元 |
| 2024-10-28 | 1.0938元 | 1.2248元 |
| 2024-10-25 | 1.0942元 | 1.2252元 |
| 2024-10-24 | 1.0943元 | 1.2253元 |
| 2024-10-23 | 1.0944元 | 1.2254元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.2262元 |
| 2024-10-21 | 1.0963元 | 1.2273元 |
| 2024-10-18 | 1.0963元 | 1.2273元 |
| 2024-10-17 | 1.0966元 | 1.2276元 |
| 2024-10-16 | 1.0953元 | 1.2263元 |
| 2024-10-15 | 1.0957元 | 1.2267元 |
| 2024-10-14 | 1.0950元 | 1.2260元 |
