永赢润益债券C(006089) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 940.00 | 867.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 947.58 | 887.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 960.15 | 907.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,071.00 | 1,003.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,097.77 | 1,033.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,132.94 | 1,061.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,211.43 | 1,119.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 8,037.22 | 7,424.00元 | -- |
