永赢泰益债券A (006094.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券C | ||||
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永赢泰益债券A(006094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0196 元 | 19.98亿 | 3,915.69万元 | 1.91% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.015 元 | 19.98亿 | 2,996.70万元 | 1.45% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 19.98亿 | 1,997.80万元 | 0.99% | 2.66% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 19.98亿 | 1,997.80万元 | 0.98% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.007 元 | 19.98亿 | 1,398.46万元 | 0.69% | |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0183 元 | 4.95亿 | 905.56万元 | 1.79% | 5.59% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.04 元 | 4.95亿 | 1,979.37万元 | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
