永赢泰益债券A (006094.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券C | ||||
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永赢泰益债券A(006094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.37万元 | 0.30% | 101.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 604.60万元 | 0.30% | 201.53万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.73万元 | 0.30% | 99.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 210.33万元 | 0.30% | 70.11万元 | 0.10% |
