永赢泰益债券A (006094.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券C | ||||
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永赢泰益债券A(006094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0199元 | 1.2408元 |
| 2024-11-11 | 1.0192元 | 1.2401元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.2396元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.2393元 |
| 2024-11-06 | 1.0179元 | 1.2388元 |
| 2024-11-05 | 1.0177元 | 1.2386元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.2386元 |
| 2024-11-01 | 1.0175元 | 1.2384元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.2374元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.2369元 |
| 2024-10-29 | 1.0161元 | 1.2370元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.2371元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.2376元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.2377元 |
| 2024-10-23 | 1.0169元 | 1.2378元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.2389元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.2402元 |
| 2024-10-18 | 1.0195元 | 1.2404元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.2408元 |
| 2024-10-16 | 1.0188元 | 1.2397元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.2399元 |
| 2024-10-14 | 1.0179元 | 1.2388元 |
| 2024-10-11 | 1.0155元 | 1.2364元 |
| 2024-10-10 | 1.0135元 | 1.2344元 |
| 2024-10-09 | 1.0108元 | 1.2317元 |
| 2024-10-08 | 1.0118元 | 1.2327元 |
| 2024-09-30 | 1.0144元 | 1.2353元 |
| 2024-09-27 | 1.0170元 | 1.2379元 |
| 2024-09-26 | 1.0216元 | 1.2425元 |
| 2024-09-25 | 1.0227元 | 1.2436元 |
| 2024-09-24 | 1.0208元 | 1.2417元 |
| 2024-09-23 | 1.0210元 | 1.2419元 |
| 2024-09-20 | 1.0210元 | 1.2419元 |
| 2024-09-19 | 1.0209元 | 1.2418元 |
| 2024-09-18 | 1.0212元 | 1.2421元 |
| 2024-09-13 | 1.0205元 | 1.2414元 |
| 2024-09-12 | 1.0202元 | 1.2411元 |
| 2024-09-11 | 1.0202元 | 1.2411元 |
| 2024-09-10 | 1.0196元 | 1.2405元 |
| 2024-09-09 | 1.0191元 | 1.2400元 |
| 2024-09-06 | 1.0185元 | 1.2394元 |
| 2024-09-05 | 1.0186元 | 1.2395元 |
| 2024-09-04 | 1.0184元 | 1.2393元 |
| 2024-09-03 | 1.0178元 | 1.2387元 |
| 2024-09-02 | 1.0173元 | 1.2382元 |
| 2024-08-30 | 1.0158元 | 1.2367元 |
| 2024-08-29 | 1.0156元 | 1.2365元 |
| 2024-08-28 | 1.0155元 | 1.2364元 |
| 2024-08-27 | 1.0145元 | 1.2354元 |
| 2024-08-26 | 1.0163元 | 1.2372元 |
