永赢泰益债券A (006094.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢泰益债券A(006094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0142元 | 1.2351元 |
| 2024-07-25 | 1.0137元 | 1.2346元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.2337元 |
| 2024-07-23 | 1.0128元 | 1.2337元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.2326元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.2312元 |
| 2024-07-18 | 1.0099元 | 1.2308元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.2312元 |
| 2024-07-16 | 1.0101元 | 1.2310元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.2309元 |
| 2024-07-12 | 1.0096元 | 1.2305元 |
| 2024-07-11 | 1.0094元 | 1.2303元 |
| 2024-07-10 | 1.0092元 | 1.2301元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.2300元 |
| 2024-07-08 | 1.0087元 | 1.2296元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.2300元 |
| 2024-07-04 | 1.0097元 | 1.2306元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.2306元 |
| 2024-07-02 | 1.0093元 | 1.2302元 |
| 2024-07-01 | 1.0087元 | 1.2296元 |
| 2024-06-28 | 1.0096元 | 1.2305元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.2303元 |
| 2024-06-26 | 1.0086元 | 1.2295元 |
| 2024-06-25 | 1.0082元 | 1.2291元 |
| 2024-06-24 | 1.0273元 | 1.2286元 |
| 2024-06-21 | 1.0266元 | 1.2279元 |
| 2024-06-20 | 1.0272元 | 1.2285元 |
| 2024-06-19 | 1.0270元 | 1.2283元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.2278元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.2273元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.2271元 |
| 2024-06-13 | 1.0251元 | 1.2264元 |
| 2024-06-12 | 1.0248元 | 1.2261元 |
| 2024-06-11 | 1.0249元 | 1.2262元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.2257元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.2256元 |
| 2024-06-05 | 1.0241元 | 1.2254元 |
| 2024-06-04 | 1.0235元 | 1.2248元 |
| 2024-06-03 | 1.0234元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.0227元 | 1.2240元 |
| 2024-05-30 | 1.0228元 | 1.2241元 |
| 2024-05-29 | 1.0227元 | 1.2240元 |
| 2024-05-28 | 1.0222元 | 1.2235元 |
| 2024-05-27 | 1.0216元 | 1.2229元 |
| 2024-05-24 | 1.0214元 | 1.2227元 |
| 2024-05-23 | 1.0215元 | 1.2228元 |
| 2024-05-22 | 1.0208元 | 1.2221元 |
| 2024-05-21 | 1.0204元 | 1.2217元 |
| 2024-05-20 | 1.0206元 | 1.2219元 |
| 2024-05-17 | 1.0201元 | 1.2214元 |
