永赢泰益债券C (006095.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券A | ||||
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永赢泰益债券C(006095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0186元 | 1.2287元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.2280元 |
| 2024-11-08 | 1.0174元 | 1.2275元 |
| 2024-11-07 | 1.0171元 | 1.2272元 |
| 2024-11-06 | 1.0166元 | 1.2267元 |
| 2024-11-05 | 1.0165元 | 1.2266元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.2265元 |
| 2024-11-01 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2024-10-31 | 1.0153元 | 1.2254元 |
| 2024-10-30 | 1.0148元 | 1.2249元 |
| 2024-10-29 | 1.0149元 | 1.2250元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.2251元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.2256元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.2257元 |
| 2024-10-23 | 1.0157元 | 1.2258元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.2269元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.2282元 |
| 2024-10-18 | 1.0184元 | 1.2285元 |
| 2024-10-17 | 1.0187元 | 1.2288元 |
| 2024-10-16 | 1.0177元 | 1.2278元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.2279元 |
| 2024-10-14 | 1.0168元 | 1.2269元 |
| 2024-10-11 | 1.0144元 | 1.2245元 |
| 2024-10-10 | 1.0124元 | 1.2225元 |
| 2024-10-09 | 1.0097元 | 1.2198元 |
| 2024-10-08 | 1.0107元 | 1.2208元 |
| 2024-09-30 | 1.0133元 | 1.2234元 |
| 2024-09-27 | 1.0159元 | 1.2260元 |
| 2024-09-26 | 1.0206元 | 1.2307元 |
| 2024-09-25 | 1.0216元 | 1.2317元 |
| 2024-09-24 | 1.0197元 | 1.2298元 |
| 2024-09-23 | 1.0199元 | 1.2300元 |
| 2024-09-20 | 1.0199元 | 1.2300元 |
| 2024-09-19 | 1.0199元 | 1.2300元 |
| 2024-09-18 | 1.0201元 | 1.2302元 |
| 2024-09-13 | 1.0195元 | 1.2296元 |
| 2024-09-12 | 1.0192元 | 1.2293元 |
| 2024-09-11 | 1.0192元 | 1.2293元 |
| 2024-09-10 | 1.0186元 | 1.2287元 |
| 2024-09-09 | 1.0181元 | 1.2282元 |
| 2024-09-06 | 1.0175元 | 1.2276元 |
| 2024-09-05 | 1.0176元 | 1.2277元 |
| 2024-09-04 | 1.0174元 | 1.2275元 |
| 2024-09-03 | 1.0169元 | 1.2270元 |
| 2024-09-02 | 1.0163元 | 1.2264元 |
| 2024-08-30 | 1.0148元 | 1.2249元 |
| 2024-08-29 | 1.0147元 | 1.2248元 |
| 2024-08-28 | 1.0146元 | 1.2247元 |
| 2024-08-27 | 1.0136元 | 1.2237元 |
| 2024-08-26 | 1.0153元 | 1.2254元 |
