永赢泰益债券C (006095.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰益债券A | ||||
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永赢泰益债券C(006095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0148元 | 1.2249元 |
| 2024-08-29 | 1.0147元 | 1.2248元 |
| 2024-08-28 | 1.0146元 | 1.2247元 |
| 2024-08-27 | 1.0136元 | 1.2237元 |
| 2024-08-26 | 1.0153元 | 1.2254元 |
| 2024-08-23 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2024-08-22 | 1.0161元 | 1.2262元 |
| 2024-08-21 | 1.0160元 | 1.2261元 |
| 2024-08-20 | 1.0160元 | 1.2261元 |
| 2024-08-19 | 1.0157元 | 1.2258元 |
| 2024-08-16 | 1.0147元 | 1.2248元 |
| 2024-08-15 | 1.0146元 | 1.2247元 |
| 2024-08-14 | 1.0154元 | 1.2255元 |
| 2024-08-13 | 1.0134元 | 1.2235元 |
| 2024-08-12 | 1.0121元 | 1.2222元 |
| 2024-08-09 | 1.0149元 | 1.2250元 |
| 2024-08-08 | 1.0159元 | 1.2260元 |
| 2024-08-07 | 1.0173元 | 1.2274元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.2266元 |
| 2024-08-05 | 1.0170元 | 1.2271元 |
| 2024-08-02 | 1.0166元 | 1.2267元 |
| 2024-08-01 | 1.0160元 | 1.2261元 |
| 2024-07-31 | 1.0150元 | 1.2251元 |
| 2024-07-30 | 1.0147元 | 1.2248元 |
| 2024-07-29 | 1.0144元 | 1.2245元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.0129元 | 1.2230元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.2222元 |
| 2024-07-23 | 1.0120元 | 1.2221元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.2211元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.2197元 |
| 2024-07-18 | 1.0092元 | 1.2193元 |
| 2024-07-17 | 1.0095元 | 1.2196元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.2195元 |
| 2024-07-15 | 1.0093元 | 1.2194元 |
| 2024-07-12 | 1.0089元 | 1.2190元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.2188元 |
| 2024-07-10 | 1.0085元 | 1.2186元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.2185元 |
| 2024-07-08 | 1.0080元 | 1.2181元 |
| 2024-07-05 | 1.0085元 | 1.2186元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.2192元 |
| 2024-07-03 | 1.0091元 | 1.2192元 |
| 2024-07-02 | 1.0087元 | 1.2188元 |
| 2024-07-01 | 1.0081元 | 1.2182元 |
| 2024-06-28 | 1.0090元 | 1.2191元 |
| 2024-06-27 | 1.0088元 | 1.2189元 |
| 2024-06-26 | 1.0080元 | 1.2181元 |
| 2024-06-25 | 1.0076元 | 1.2177元 |
| 2024-06-24 | 1.0268元 | 1.2173元 |
