中金浙金 (006096.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中金浙金(006096) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0064 元 | 620.50万元 | 0.63% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0151 元 | 1,464.08万元 | 1.49% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0025 元 | 242.40万元 | 0.25% | 3.17% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0071 元 | 688.39万元 | 0.70% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.0125 元 | 1,835.74万元 | 1.23% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.01 元 | 1,468.61万元 | 0.99% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.009 元 | 1,321.76万元 | 0.88% | 2.66% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.01 元 | 1,478.53万元 | 0.99% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.008 元 | 1,182.86万元 | 0.79% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0084 元 | 1,241.96万元 | 0.83% | 1.96% |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0114 元 | 1,685.58万元 | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
