中金浙金 (006096.jj)中金基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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中金浙金(006096) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.81亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.73亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.76亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.70亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9.73亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.77亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.80亿 | 14.69亿元 | -- |
