中金浙金 (006096.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中金浙金(006096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0160元 | 1.2369元 |
| 2024-08-23 | 1.0163元 | 1.2372元 |
| 2024-08-16 | 1.0160元 | 1.2369元 |
| 2024-08-09 | 1.0170元 | 1.2379元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.2390元 |
| 2024-07-26 | 1.0157元 | 1.2366元 |
| 2024-07-19 | 1.0127元 | 1.2336元 |
| 2024-07-12 | 1.0118元 | 1.2327元 |
| 2024-07-10 | 1.0110元 | 1.2319元 |
| 2024-07-09 | 1.0109元 | 1.2318元 |
| 2024-07-08 | 1.0102元 | 1.2311元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.2321元 |
| 2024-07-04 | 1.0118元 | 1.2327元 |
| 2024-06-28 | 1.0112元 | 1.2321元 |
| 2024-06-21 | 1.0093元 | 1.2302元 |
| 2024-06-14 | 1.0150元 | 1.2295元 |
| 2024-06-07 | 1.0142元 | 1.2287元 |
| 2024-05-31 | 1.0121元 | 1.2266元 |
| 2024-05-24 | 1.0112元 | 1.2257元 |
| 2024-05-17 | 1.0102元 | 1.2247元 |
| 2024-05-10 | 1.0088元 | 1.2233元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.2219元 |
| 2024-04-26 | 1.0084元 | 1.2229元 |
| 2024-04-19 | 1.0101元 | 1.2246元 |
| 2024-04-12 | 1.0076元 | 1.2221元 |
| 2024-04-03 | 1.0047元 | 1.2192元 |
| 2024-03-29 | 1.0039元 | 1.2184元 |
| 2024-03-22 | 1.0028元 | 1.2173元 |
| 2024-03-15 | 1.0166元 | 1.2160元 |
| 2024-03-08 | 1.0183元 | 1.2177元 |
| 2024-03-01 | 1.0156元 | 1.2150元 |
| 2024-02-23 | 1.0141元 | 1.2135元 |
| 2024-02-08 | 1.0114元 | 1.2108元 |
| 2024-02-02 | 1.0108元 | 1.2102元 |
| 2024-01-26 | 1.0086元 | 1.2080元 |
| 2024-01-19 | 1.0077元 | 1.2071元 |
| 2024-01-12 | 1.0064元 | 1.2058元 |
| 2024-01-05 | 1.0062元 | 1.2056元 |
| 2024-01-03 | 1.0058元 | 1.2052元 |
| 2024-01-02 | 1.0060元 | 1.2054元 |
| 2023-12-29 | 1.0061元 | 1.2055元 |
| 2023-12-28 | 1.0057元 | 1.2051元 |
| 2023-12-27 | 1.0052元 | 1.2046元 |
| 2023-12-22 | 1.0034元 | 1.2028元 |
| 2023-12-15 | 1.0026元 | 1.2020元 |
| 2023-12-08 | 1.0031元 | 1.2000元 |
| 2023-12-01 | 1.0031元 | 1.2000元 |
| 2023-11-24 | 1.0028元 | 1.1997元 |
| 2023-11-17 | 1.0037元 | 1.2006元 |
| 2023-11-10 | 1.0026元 | 1.1995元 |
